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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 4 769.00 | 6 514.00 | 11 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 362.00 | 320.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694.00 | 5 509.00 | 2 185.00 | 7 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 579.00 | 276 404.00 | 176 175.00 | 452 579.00 |
BT Marchandises | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 289.00 | 21 140.00 | 248 149.00 | 269 289.00 |
BZ Autres créances | 237 106.00 | | 237 106.00 | 237 106.00 |
CF Disponibilités | 233 465.00 | | 233 465.00 | 233 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 376.00 | 21 140.00 | 773 237.00 | 794 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 955.00 | 297 544.00 | 949 411.00 | 1 246 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 338 578.00 | 261 988.00 | 76 590.00 | 338 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 837.00 | 339 837.00 | | 339 837.00 |
DH Report à nouveau | -168 664.00 | -15 417.00 | | -168 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 112.00 | -153 247.00 | | 65 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 300.00 | 17 300.00 | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 278 885.00 | 204 773.00 | | 278 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | 80 000.00 | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 133.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 234.00 | 75 876.00 | | 125 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 872.00 | 48 233.00 | | 75 872.00 |
EA Autres dettes | 75 332.00 | 153 543.00 | | 75 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 526.00 | 357 785.00 | | 670 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 411.00 | 562 558.00 | | 949 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 148.00 | 71 256.00 | | 205 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 494.00 | 70 039.00 | | 200 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 1 217.00 | | 4 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 632.00 | 12 692.00 | 32 184.00 | 40 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 632.00 | 12 692.00 | 32 184.00 | 40 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 632.00 | 12 692.00 | 32 184.00 | 40 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 164 746.00 | 192 548.00 | 390 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 503.00 | 507 503.00 | | 507 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 837.00 | 507 503.00 | 18 334.00 | 525 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 215.00 | 441 961.00 | 192 548.00 | 667 215.00 |