| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 196.00 | 1 906.00 | 290.00 | 2 196.00 |
040 Immobilisations financières | 603 900.00 | | 603 900.00 | 603 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 328.00 | 1 906.00 | 631 423.00 | 633 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 139 586.00 | | 139 586.00 | 139 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 874.00 | | 146 874.00 | 146 874.00 |
110 Total général Actif | 780 202.00 | 1 906.00 | 778 296.00 | 780 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 570 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 532.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 684.00 | 1 754.00 | | 1 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -338.00 | | | -338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -338.00 | | | -338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 787.00 | 2 194.00 | | 1 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 787.00 | -2 194.00 | | -1 787.00 |
280 Produits financiers | 61 096.00 | 67 094.00 | | 61 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 489.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 627.00 | 64 140.00 | | 56 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 796.00 | | | 574 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 532.00 | | | 58 532.00 |