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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 942.00 | 43 558.00 | 234 383.00 | 277 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 472.00 | 43 558.00 | 247 914.00 | 291 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
060 Stock marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
072 Créances – Autres | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
110 Total général Actif | 364 493.00 | 43 558.00 | 320 935.00 | 364 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 505.00 | | | 327 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 546.00 | | | 332 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
242 Autres charges externes. | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
252 Charges sociales | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
262 Autres charges | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 359.00 | | | 345 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 813.00 | | | -12 813.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 091.00 | | | -19 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |