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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 006.00 | 16 455.00 | 26 551.00 | 43 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 096.00 | 5 617.00 | 13 479.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 102.00 | 22 072.00 | 40 030.00 | 62 102.00 |
BT Marchandises | 72 729.00 | 4 550.00 | 68 179.00 | 72 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 607.00 | 1 081.00 | 18 526.00 | 19 607.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 200.00 | 5 631.00 | 187 569.00 | 193 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 302.00 | 27 703.00 | 227 599.00 | 255 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 82 991.00 | 38 566.00 | | 82 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 44 425.00 | | 33 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 917.00 | 5 577.00 | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 134 263.00 | 101 768.00 | | 134 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 196.00 | 22 957.00 | | 19 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 4 067.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 6 513.00 | | 44 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 774.00 | 20 194.00 | | 19 774.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 336.00 | 54 090.00 | | 93 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 599.00 | 155 858.00 | | 227 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 740.00 | 39 315.00 | | 81 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 845.00 | | 390 845.00 | 390 845.00 |
FG Production vendue services | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 396.00 | | 459 396.00 | 459 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 113.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 773.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 19.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 19.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 754.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 9 810.00 | | 6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 917.00 | 398 474.00 | | 465 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 762.00 | 354 049.00 | | 432 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 155.00 | 44 425.00 | | 33 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 721.00 | | 8 344.00 | 54 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 62 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 62 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | | 8 344.00 | 54 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 667.00 | 5 368.00 | 963.00 | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 667.00 | 5 368.00 | 963.00 | 17 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |