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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 10 790.00 | -5 490.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 500.00 | 10 990.00 | 2 510.00 | 13 500.00 |
060 Stock marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 778.00 | | 48 778.00 | 48 778.00 |
110 Total général Actif | 62 278.00 | 10 990.00 | 51 288.00 | 62 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
242 Autres charges externes. | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
252 Charges sociales | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 555.00 | | | 6 555.00 |