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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 254.00 | 348.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 1 724.00 | 2 571.00 | 4 295.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 198.00 | 1 979.00 | 9 219.00 | 11 198.00 |
BT Marchandises | 274 809.00 | | 274 809.00 | 274 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
BZ Autres créances | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
CF Disponibilités | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 825.00 | | 602 825.00 | 602 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 023.00 | 1 979.00 | 612 044.00 | 614 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 698.00 | 53 330.00 | | 74 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559.00 | 21 367.00 | | -559.00 |
DL TOTAL (I) | 82 938.00 | 83 498.00 | | 82 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 838.00 | 256.00 | | 19 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 753.00 | 281 284.00 | | 353 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 795.00 | 148 086.00 | | 139 795.00 |
EA Autres dettes | 15 488.00 | 174 788.00 | | 15 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 106.00 | 604 645.00 | | 529 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 044.00 | 688 143.00 | | 612 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 106.00 | 604 645.00 | | 529 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 855 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 931 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 005 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 16 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 084.00 | 135 711.00 | | 40 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 12 682.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 891.00 | 123 029.00 | | 35 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 2 958.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 023.00 | 4 560 487.00 | | 4 988 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 582.00 | 4 539 120.00 | | 4 988 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559.00 | 21 367.00 | | -559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 498.00 | | 700.00 | 10 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 700.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106.00 | 873.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | 873.00 | | 1 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 753.00 | 353 753.00 | | 353 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 795.00 | 139 795.00 | | 139 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 755.00 | 157 755.00 | | 157 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 890.00 | 236 590.00 | 6 300.00 | 242 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 106.00 | 529 106.00 | | 529 106.00 |