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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 156.00 | 2 091.00 | 2 065.00 | 4 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 048.00 | 210.00 | 15 838.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259.00 | 180.00 | 79.00 | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 000.00 | 66.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 528.00 | 3 480.00 | 18 048.00 | 21 528.00 |
BT Marchandises | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 616.00 | 124.00 | 40 492.00 | 40 616.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 189.00 | 124.00 | 50 065.00 | 50 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 717.00 | 3 605.00 | 68 113.00 | 71 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DH Report à nouveau | | -2 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 278.00 | 7 282.00 | | 10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 17 859.00 | 7 581.00 | | 17 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 390.00 | 25 129.00 | | 27 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 6 230.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 911.00 | 2 070.00 | | 11 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 253.00 | 34 421.00 | | 50 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 113.00 | 42 003.00 | | 68 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 651.00 | 20 971.00 | | 34 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
FG Production vendue services | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 295.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 295.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -295.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 377.00 | 59 406.00 | | 106 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 100.00 | 52 124.00 | | 96 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 278.00 | 7 282.00 | | 10 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 1 327.00 | | 2 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | 831.00 | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 76.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 420.00 | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 390.00 | 11 788.00 | 15 603.00 | 27 390.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 253.00 | 34 651.00 | 15 603.00 | 50 253.00 |