| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 546.00 | 3 787.00 | 4 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 177.00 | 546.00 | 13 631.00 | 14 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 093.00 | 504.00 | 45 589.00 | 46 093.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 058.00 | 504.00 | 141 554.00 | 142 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 235.00 | 1 050.00 | 155 185.00 | 156 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 789.00 | 417.00 | | 17 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 388.00 | 17 372.00 | | 56 388.00 |
DL TOTAL (I) | 75 277.00 | 18 889.00 | | 75 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 192.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 16 057.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 910.00 | 37 571.00 | | 65 910.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 907.00 | 54 820.00 | | 79 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 185.00 | 73 710.00 | | 155 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 907.00 | 54 820.00 | | 79 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 192.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 969.00 | | 496 969.00 | 496 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 969.00 | | 496 969.00 | 496 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 3 066.00 | | 15 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 772.00 | 304 436.00 | | 508 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 384.00 | 287 064.00 | | 452 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 388.00 | 17 372.00 | | 56 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 012.00 | 38 800.00 | | 17 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950.00 | | 12 177.00 | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 14 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 4 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 4 333.00 | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 7 844.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 866.00 | 519.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 866.00 | 519.00 | 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UX Autres créances clients | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 107.00 | 12 937.00 | | 24 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | 1 555.00 | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 78 412.00 | 79 114.00 | | 78 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 272.00 | 3 985.00 | | 4 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 099.00 | 12 455.00 | | 12 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 107.00 | 12 937.00 | | 24 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 360.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 699.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 740.00 | 97 110.00 | | 97 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |