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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 167.00 | 532.00 | 3 635.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 3 827.00 | 6 405.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 615.00 | 4 320.00 | 20 295.00 | 24 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 234.00 | 8 679.00 | 30 555.00 | 39 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 873.00 | 8 679.00 | 80 194.00 | 88 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554.00 | 29 006.00 | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 33 560.00 | 30 006.00 | | 33 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 099.00 | 19 866.00 | | 29 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 9 782.00 | | 3 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 400.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 081.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938.00 | 9 143.00 | | 8 938.00 |
EA Autres dettes | | 4 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 635.00 | 46 709.00 | | 46 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 194.00 | 76 715.00 | | 80 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 635.00 | 43 675.00 | | 46 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 544.00 | 4 087.00 | 81 631.00 | 77 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 544.00 | 4 087.00 | 81 631.00 | 77 544.00 |
FM Production stockée | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 35.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | -35.00 | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 442.00 | 152 594.00 | | 100 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 889.00 | 123 588.00 | | 96 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554.00 | 29 006.00 | | 3 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 454.00 | | 19 780.00 | 29 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 39 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 39 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 234.00 | | 19 780.00 | 29 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467.00 | 7 309.00 | 5 097.00 | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 7 309.00 | 5 097.00 | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |