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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 015.00 | | 650 015.00 | 650 015.00 |
BZ Autres créances | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 457.00 | | 717 457.00 | 717 457.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 850.00 | 191 850.00 | | 191 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
DG Autres réserves | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DH Report à nouveau | | -15 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 987.00 | 65 533.00 | | 68 987.00 |
DL TOTAL (I) | 310 538.00 | 241 550.00 | | 310 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 624.00 | 418 213.00 | | 347 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 960.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 441.00 | 17 279.00 | | 45 441.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 919.00 | 436 657.00 | | 406 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 457.00 | 678 208.00 | | 717 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 338.00 | 89 033.00 | | 130 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 046.00 | -1 466.00 | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 70 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013.00 | 4 467.00 | | 6 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 987.00 | 65 533.00 | | 68 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 624.00 | 71 043.00 | 276 581.00 | 347 624.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 920.00 | 130 339.00 | 276 581.00 | 406 920.00 |