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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 591.00 | 12 373.00 | 50 218.00 | 62 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
AP Constructions | 2 085 538.00 | 100 288.00 | 1 985 250.00 | 2 085 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312 736.00 | 77 426.00 | 2 235 311.00 | 2 312 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 296.00 | 190 087.00 | 4 364 209.00 | 4 554 296.00 |
BT Marchandises | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 141 368.00 | | 141 368.00 | 141 368.00 |
CF Disponibilités | 266 254.00 | | 266 254.00 | 266 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 043.00 | | 471 043.00 | 471 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 339.00 | 190 087.00 | 4 835 252.00 | 5 025 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -327 564.00 | | | -327 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 753.00 | -327 564.00 | | -196 753.00 |
DL TOTAL (I) | -424 318.00 | -227 564.00 | | -424 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415 785.00 | 2 295 457.00 | | 4 415 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 665.00 | 857 176.00 | | 575 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 99 622.00 | | 46 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | 4 495.00 | | 50 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 002.00 | 312 537.00 | | 165 002.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 570.00 | 3 569 288.00 | | 5 259 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 252.00 | 3 341 724.00 | | 4 835 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
FG Production vendue services | 551 653.00 | | 551 653.00 | 551 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 269.00 | | 674 269.00 | 674 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 206.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 532.00 | 9 490.00 | | 722 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 286.00 | 337 054.00 | | 919 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 753.00 | -327 564.00 | | -196 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 848.00 | | 4 453 271.00 | 1 824 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 723 822.00 | | 4 554 296.00 | 1 723 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 822.00 | | 4 398 274.00 | 1 723 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 928.00 | | 54 997.00 | 50 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 822.00 | | 4 398 274.00 | 1 723 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 189 206.00 | | 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 11 492.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VB T. V. A. | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 415 785.00 | 623 028.00 | 2 586 626.00 | 4 415 785.00 |
VI Groupe et associés | 575 665.00 | 575 665.00 | | 575 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 206 919.00 | | | 2 206 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
VP Divers | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 743.00 | 175 743.00 | 50 000.00 | 225 743.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 300.00 | 1 462 542.00 | 2 586 626.00 | 5 255 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |