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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 2 288.00 | 20 020.00 | 22 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 968.00 | 2 288.00 | 21 680.00 | 23 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
060 Stock marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
110 Total général Actif | 116 631.00 | 2 288.00 | 114 343.00 | 116 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 952.00 | 8 862.00 | | 19 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 507.00 | 63 230.00 | | 92 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
230 Autres produits | 3 105.00 | 689.00 | | 3 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 414.00 | 72 781.00 | | 131 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 922.00 | 5 731.00 | | 8 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | -1 376.00 | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 349.00 | 17 442.00 | | 26 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 408.00 | -3 077.00 | | -2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 34 122.00 | 22 167.00 | | 34 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 645.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 017.00 | 2 186.00 | | 15 017.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | 1 268.00 | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | 2 127.00 | | 2 927.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 237.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 965.00 | 47 351.00 | | 87 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 449.00 | 25 429.00 | | 43 449.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 390.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 687.00 | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 060.00 | 21 357.00 | | 30 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |