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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 276.00 | 2 262.00 | 9 014.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 076.00 | 2 262.00 | 482 814.00 | 485 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 041.00 | 2 262.00 | 567 778.00 | 570 041.00 |
CU Autres participations | 473 800.00 | | 473 800.00 | 473 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225.00 | | | -225.00 |
DL TOTAL (I) | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 263.00 | | | 327 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 004.00 | | | 528 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 778.00 | | | 567 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225.00 | | | -225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 053.00 | 185 053.00 | | 185 053.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 263.00 | 51 215.00 | 209 215.00 | 327 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 004.00 | 251 956.00 | 209 215.00 | 528 004.00 |