| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 726.00 | 247 677.00 | 297 049.00 | 544 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 743.00 | 751 280.00 | 209 463.00 | 960 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 000.00 | 998 957.00 | 524 043.00 | 1 523 000.00 |
BT Marchandises | 356 401.00 | | 356 401.00 | 356 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 648.00 | 345 020.00 | 2 134 628.00 | 2 479 648.00 |
BZ Autres créances | 419 555.00 | | 419 555.00 | 419 555.00 |
CF Disponibilités | 4 493 531.00 | | 4 493 531.00 | 4 493 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 749 135.00 | 345 020.00 | 7 404 114.00 | 7 749 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 135.00 | 1 343 978.00 | 7 928 157.00 | 9 272 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 880.00 | 811 262.00 | | 1 313 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 697.00 | 502 618.00 | | 730 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 482.00 | 1 347 786.00 | | 2 078 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 566.00 | 706 497.00 | | 814 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 566.00 | 706 497.00 | | 814 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 097.00 | 99 047.00 | | 63 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 919.00 | 2 308 533.00 | | 2 903 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 883.00 | 1 478 230.00 | | 2 003 883.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 109.00 | 3 935 019.00 | | 5 035 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 157.00 | 5 989 302.00 | | 7 928 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 012.00 | 3 835 973.00 | | 4 972 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 406 635.00 | | 13 406 635.00 | 13 406 635.00 |
FG Production vendue services | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 428 402.00 | | 13 428 402.00 | 13 428 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 653 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 169 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 560.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 006 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 000.00 | 86 099.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 109.00 | 359.00 | | 78 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 497.00 | 446 653.00 | | 706 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 606.00 | 447 012.00 | | 784 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 521.00 | 72 349.00 | | 56 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814 566.00 | 706 497.00 | | 814 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 087.00 | 778 846.00 | | 871 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 481.00 | -331 835.00 | | -86 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 801.00 | 244 640.00 | | 232 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 852 670.00 | 14 262 957.00 | | 14 852 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 121 973.00 | 13 760 339.00 | | 14 121 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 697.00 | 502 618.00 | | 730 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 273.00 | 2 377.00 | | 14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 636.00 | | 278 364.00 | 1 244 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 105.00 | | 278 364.00 | 1 227 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 773.00 | 59 185.00 | | 939 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 773.00 | 59 185.00 | | 939 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 497.00 | 814 565.00 | 706 497.00 | 706 497.00 |
6T Sur comptes clients | 270 259.00 | 242 560.00 | 167 799.00 | 270 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 259.00 | 242 560.00 | 167 799.00 | 270 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 757.00 | 1 057 125.00 | 874 295.00 | 976 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 560.00 | 167 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814 566.00 | 706 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 919.00 | 2 903 919.00 | | 2 903 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 719.00 | 613 719.00 | | 613 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 065.00 | 603 065.00 | | 603 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 065.00 | 544 065.00 | | 544 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 382.00 | 2 127 382.00 | | 2 127 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 266.00 | 352 266.00 | | 352 266.00 |
VB T. V. A. | 199 779.00 | 199 779.00 | | 199 779.00 |
VI Groupe et associés | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 892.00 | 189 892.00 | | 189 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 776.00 | 219 776.00 | | 219 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 203.00 | 2 899 203.00 | | 2 899 203.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 012.00 | 4 972 012.00 | | 4 972 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 074.00 | 38 337.00 | | 55 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 698.00 | 65 500.00 | | 69 698.00 |
ST Autres comptes | 932 807.00 | 1 028 118.00 | | 932 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 301.00 | 148 720.00 | | 120 301.00 |
YT Sous‐traitance | 980 859.00 | 890 684.00 | | 980 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 181.00 | 8 198.00 | | 8 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 255.00 | 46 535.00 | | 63 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 415.00 | 278 602.00 | | 266 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 772.00 | 251 915.00 | | 223 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 103 665.00 | 2 133 022.00 | | 2 103 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |