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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 794.00 | 109 689.00 | 42 105.00 | 151 794.00 |
040 Immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 733.00 | 109 689.00 | 50 043.00 | 159 733.00 |
060 Stock marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
110 Total général Actif | 217 264.00 | 109 689.00 | 107 574.00 | 217 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 428.00 | 170 805.00 | | 154 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 529.00 | 170 818.00 | | 161 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 750.00 | 43 372.00 | | 38 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | 138.00 | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 626.00 | 673.00 | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 31 263.00 | 39 327.00 | | 31 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 1 924.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 075.00 | 57 306.00 | | 53 075.00 |
252 Charges sociales | 11 538.00 | 11 133.00 | | 11 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | 6 789.00 | | 6 878.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 016.00 | 160 666.00 | | 145 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 512.00 | 10 152.00 | | 16 512.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 378.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 7.00 | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 1 578.00 | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 151.00 | 8 944.00 | | 14 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 497.00 | | | 168 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |