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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 12 231.00 | 10 294.00 | 22 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 352.00 | 13 058.00 | 10 294.00 | 23 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
084 Disponibilités | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
110 Total général Actif | 52 863.00 | 13 058.00 | 39 805.00 | 52 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
242 Autres charges externes. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
252 Charges sociales | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40.00 | | | -40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75.00 | | | -75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 688.00 | | | 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 653.00 | | | 653.00 |