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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 856.00 | 21 839.00 | 15 017.00 | 36 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 088.00 | 31 513.00 | 15 575.00 | 47 088.00 |
BT Marchandises | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 804.00 | 1 973.00 | 213 831.00 | 215 804.00 |
BZ Autres créances | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CF Disponibilités | 93 043.00 | | 93 043.00 | 93 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 050.00 | 1 973.00 | 343 077.00 | 345 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 138.00 | 33 485.00 | 358 652.00 | 392 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 063.00 | 21 433.00 | | 23 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 862.00 | 1 630.00 | | -8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 80 201.00 | 89 063.00 | | 80 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 266.00 | 47 664.00 | | 26 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 552.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 168.00 | 310 933.00 | | 165 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 745.00 | 141 843.00 | | 86 745.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 384.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 452.00 | 502 376.00 | | 278 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 652.00 | 591 438.00 | | 358 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 560.00 | 476 105.00 | | 272 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 257.00 | 47 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 257.00 | 36 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 702.00 | 3 184.00 | 20 373.00 | 48 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 029.00 | 3 184.00 | 20 373.00 | 39 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 733.00 | 1 973.00 | 1 733.00 | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | 1 973.00 | 1 733.00 | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | 1 973.00 | 1 733.00 | 1 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 973.00 | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 213 436.00 | 213 436.00 | | 213 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 266.00 | 20 374.00 | 5 892.00 | 26 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 302.00 | 241 376.00 | 2 926.00 | 244 302.00 |
VW T.V.A. | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 452.00 | 272 560.00 | 5 892.00 | 278 452.00 |