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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 246.00 | 30 476.00 | 31 769.00 | 62 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 826.00 | 40 531.00 | 33 294.00 | 73 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 767.00 | 40 531.00 | 59 235.00 | 99 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 3 060.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 9 843.00 | 11 445.00 | | 9 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 243.00 | 34 566.00 | | 32 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | 4 130.00 | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 3 645.00 | | 5 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 961.00 | 1 777.00 | | 5 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 392.00 | 79 048.00 | | 49 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 235.00 | 90 494.00 | | 59 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 603.00 | 50 380.00 | | 25 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 484.00 | 73 482.00 | | 78 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 025.00 | 70 422.00 | | 77 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458.00 | 3 060.00 | | 1 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 73 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 72 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 669.00 | 10 064.00 | 201.00 | 30 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 669.00 | 10 064.00 | 201.00 | 30 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 392.00 | 25 603.00 | 23 789.00 | 49 392.00 |