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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 750.00 | 52 321.00 | 37 429.00 | 89 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 950.00 | 52 321.00 | 158 629.00 | 210 950.00 |
BT Marchandises | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CF Disponibilités | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 393.00 | 52 321.00 | 399 072.00 | 451 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DH Report à nouveau | 53 760.00 | 15 240.00 | | 53 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 320.00 | 38 520.00 | | 253 320.00 |
DL TOTAL (I) | 314 702.00 | 61 382.00 | | 314 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 520.00 | 15 894.00 | | 24 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 88 324.00 | | 52 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | 22 589.00 | | 19 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 104.00 | | |
EA Autres dettes | 12 488.00 | 20 000.00 | | 12 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 370.00 | 166 134.00 | | 84 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 072.00 | 227 516.00 | | 399 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 324.00 | | 1 592 324.00 | 1 592 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 324.00 | | 1 592 324.00 | 1 592 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 481.00 | 67 051.00 | | 78 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 848.00 | 1 322 125.00 | | 1 610 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 528.00 | 1 283 605.00 | | 1 357 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 320.00 | 38 520.00 | | 253 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 835.00 | | 104 115.00 | 106 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | | 104 115.00 | 5 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 071.00 | 14 250.00 | | 39 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 071.00 | 14 250.00 | | 39 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UX Autres créances clients | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
VI Groupe et associés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
VW T.V.A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |