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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 7 163.00 | 8 185.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 750.00 | 35 142.00 | 14 609.00 | 49 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 179.00 | 45 386.00 | 22 794.00 | 68 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 497.00 | | 155 497.00 | 155 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 789.00 | | 223 789.00 | 223 789.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 364 711.00 | | 364 711.00 | 364 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 804.00 | | 783 804.00 | 783 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 983.00 | 45 386.00 | 806 597.00 | 851 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 893.00 | 278 652.00 | | 354 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 376.00 | 186 241.00 | | 183 376.00 |
DL TOTAL (I) | 544 350.00 | 470 973.00 | | 544 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 3 444.00 | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 30 392.00 | | 43 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 296.00 | 119 716.00 | | 172 296.00 |
EA Autres dettes | 41 635.00 | 5 069.00 | | 41 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 248.00 | 275 078.00 | | 262 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 597.00 | 746 052.00 | | 806 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 248.00 | 275 078.00 | | 262 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 679.00 | | 8 500.00 | 59 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 598.00 | | 8 500.00 | 56 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 063.00 | 4 323.00 | | 41 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 982.00 | 4 323.00 | | 37 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
UX Autres créances clients | 223 789.00 | 223 789.00 | | 223 789.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 937.00 | 232 937.00 | | 232 937.00 |
VW T.V.A. | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 248.00 | 262 248.00 | | 262 248.00 |