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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 649.00 | | 5 826 649.00 | 5 826 649.00 |
BZ Autres créances | 324 738.00 | | 324 738.00 | 324 738.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 264.00 | | 326 264.00 | 326 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 913.00 | | 6 152 913.00 | 6 152 913.00 |
CU Autres participations | 5 826 649.00 | | 5 826 649.00 | 5 826 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 821 178.00 | 4 821 178.00 | | 4 821 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
DG Autres réserves | 1 238 971.00 | 1 265 930.00 | | 1 238 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 567.00 | -26 959.00 | | -16 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 017.00 | 6 144 585.00 | | 6 128 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 27 944.00 | | 23 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 896.00 | 28 964.00 | | 24 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 913.00 | 6 173 548.00 | | 6 152 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 896.00 | 28 964.00 | | 24 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826.00 | 2 567.00 | | 1 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 393.00 | 29 525.00 | | 18 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 567.00 | -26 959.00 | | -16 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 649.00 | | | 5 826 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 826 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 826 649.00 | | | 5 826 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 323 737.00 | 323 737.00 | | 323 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 738.00 | 324 738.00 | | 324 738.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
ST Autres comptes | 344.00 | | | 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 393.00 | | | 18 393.00 |