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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 251.00 | 83 266.00 | 17 985.00 | 101 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BF Prêts | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 621.00 | 83 266.00 | 344 355.00 | 427 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 124.00 | | 164 124.00 | 164 124.00 |
BZ Autres créances | 309 979.00 | 200 000.00 | 109 979.00 | 309 979.00 |
CF Disponibilités | 1 016 568.00 | | 1 016 568.00 | 1 016 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 847.00 | 200 000.00 | 1 298 847.00 | 1 498 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 468.00 | 283 266.00 | 1 643 202.00 | 1 926 468.00 |
CU Autres participations | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 557.00 | 679 472.00 | | 585 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 381.00 | 306 085.00 | | 372 381.00 |
DL TOTAL (I) | 966 738.00 | 994 357.00 | | 966 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 338.00 | 313 764.00 | | 250 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 454.00 | 170 603.00 | | 240 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 967.00 | 131 824.00 | | 144 967.00 |
EA Autres dettes | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 464.00 | 656 896.00 | | 676 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 202.00 | 1 651 254.00 | | 1 643 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 464.00 | 656 896.00 | | 676 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 970.00 | | 10 271.00 | 489 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 620.00 | 427 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 200.00 | 316 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 410.00 | 101 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 390.00 | | 10 271.00 | 120 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 289.00 | 5 387.00 | 29 410.00 | 107 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 289.00 | 5 387.00 | 29 410.00 | 107 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 900.00 | | 22 900.00 | 222 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 900.00 | | 22 900.00 | 222 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 900.00 | | 22 900.00 | 222 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 454.00 | 240 454.00 | | 240 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UP Prêts | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 164 124.00 | 164 124.00 | | 164 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VB T. V. A. | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 557.00 | 252 557.00 | | 252 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 637.00 | 482 279.00 | 5 358.00 | 487 637.00 |
VW T.V.A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 126.00 | 426 126.00 | | 426 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | 7 082.00 | | 5 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 140.00 | 63 768.00 | | 65 140.00 |
ST Autres comptes | 60 099.00 | 53 130.00 | | 60 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 781.00 | 24 009.00 | | 23 781.00 |
YT Sous‐traitance | 1 776.00 | 5 761.00 | | 1 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 637.00 | 9 140.00 | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 1 157.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | 8 239.00 | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 645.00 | 178 562.00 | | 173 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 787.00 | 21 945.00 | | 19 787.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 433.00 | 155 808.00 | | 151 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |