| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 317.00 | | 182 317.00 | 182 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 982.00 | 8 105.00 | 58 877.00 | 66 982.00 |
040 Immobilisations financières | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 640.00 | 8 105.00 | 275 535.00 | 283 640.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
072 Créances – Autres | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
084 Disponibilités | 184 617.00 | | 184 617.00 | 184 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 928.00 | | 225 928.00 | 225 928.00 |
110 Total général Actif | 509 568.00 | 8 105.00 | 501 463.00 | 509 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 241 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
224 Production immobilisée | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
252 Charges sociales | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 097.00 | | | 171 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 373.00 | | | 16 373.00 |