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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 130.00 | 15 753.00 | 3 376.00 | 19 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 526.00 | 4 526.00 | 8 000.00 | 12 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 760.00 | 20 429.00 | 101 330.00 | 121 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 111.00 | 20 429.00 | 142 681.00 | 163 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 159.00 | 12 838.00 | | 17 159.00 |
DH Report à nouveau | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854.00 | 4 320.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 59 277.00 | 56 422.00 | | 59 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 124.00 | 2 394.00 | | 11 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 20 467.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 292.00 | 20 731.00 | | 29 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 404.00 | 76 443.00 | | 83 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 681.00 | 132 866.00 | | 142 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 868.00 | 76 443.00 | | 77 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 199 246.00 | | 199 246.00 | 199 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 246.00 | | 199 246.00 | 199 246.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 514.00 | 259 901.00 | | 218 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 659.00 | 255 579.00 | | 215 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854.00 | 4 320.00 | | 2 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -1 643.00 | 3 287.00 | | -1 643.00 |