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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 275 926.00 | | 275 926.00 | 275 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 290.00 | 52 281.00 | 9 009.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 130.00 | 55 095.00 | 299 035.00 | 354 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 250.00 | 10 520.00 | 413 730.00 | 424 250.00 |
BZ Autres créances | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 162.00 | | 800 162.00 | 800 162.00 |
CF Disponibilités | 849 132.00 | | 849 132.00 | 849 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 528.00 | 10 520.00 | 2 128 009.00 | 2 138 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 659.00 | 65 615.00 | 2 427 044.00 | 2 492 659.00 |
CU Autres participations | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 210 657.00 | 210 645.00 | | 210 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 513.00 | 42 012.00 | | 1 038 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 170.00 | 527 657.00 | | 1 524 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 637.00 | 939 831.00 | | 228 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 9 579.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 918.00 | 102 605.00 | | 90 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 883.00 | 344 490.00 | | 571 883.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 643.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 874.00 | 1 397 148.00 | | 902 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 044.00 | 1 924 805.00 | | 2 427 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 874.00 | 1 397 148.00 | | 902 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 030.00 | | 5 100.00 | 349 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 740.00 | | | 278 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 100.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 102.00 | 4 993.00 | | 50 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 288.00 | 4 993.00 | | 47 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 297.00 | 385 297.00 | | 385 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
UX Autres créances clients | 413 730.00 | 413 730.00 | | 413 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 228 637.00 | 228 637.00 | | 228 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 399.00 | 488 570.00 | 8 829.00 | 497 399.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 674.00 | 895 674.00 | | 895 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 427.00 | 104 647.00 | | 66 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 798.00 | 67 802.00 | | 64 798.00 |
ST Autres comptes | 73 805.00 | 117 562.00 | | 73 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 221.00 | 56 563.00 | | 54 221.00 |
YT Sous‐traitance | 8 679.00 | 8 101.00 | | 8 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 742.00 | 6 046.00 | | 9 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 169.00 | 110 693.00 | | 76 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 869.00 | 2 386.00 | | 11 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696.00 | 124.00 | | 696.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 503.00 | 250 028.00 | | 201 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |