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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 545.00 | 536 094.00 | 2 451.00 | 538 545.00 |
BZ Autres créances | 600 797.00 | 20 000.00 | 580 797.00 | 600 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 455.00 | | 247 455.00 | 247 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 329.00 | 20 000.00 | 828 329.00 | 848 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 874.00 | 556 094.00 | 830 780.00 | 1 386 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 537 476.00 | 535 025.00 | 2 451.00 | 537 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 860 388.00 | 892 521.00 | | 860 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 714.00 | -32 133.00 | | -364 714.00 |
DL TOTAL (I) | 825 675.00 | 1 190 388.00 | | 825 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 89.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 897.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 685.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 206.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106.00 | 2 877.00 | | 5 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 780.00 | 1 193 265.00 | | 830 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 106.00 | 2 877.00 | | 5 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 89.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 039.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 94.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 94.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 467.00 | 6 141.00 | | 24 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 181.00 | 38 274.00 | | 389 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 714.00 | -32 133.00 | | -364 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 745.00 | | | 538 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 537 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 538 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 676.00 | | | 537 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 413.00 | 20 000.00 | 12 413.00 | 12 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 398.00 | 361 039.00 | 12 413.00 | 206 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 398.00 | 361 039.00 | 12 413.00 | 206 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 341 039.00 | 12 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 600 797.00 | 600 797.00 | | 600 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 875.00 | 600 875.00 | | 600 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |