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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AN Terrains | 1 016 438.00 | | 1 016 438.00 | 1 016 438.00 |
AP Constructions | 9 147 938.00 | 1 492 821.00 | 7 655 116.00 | 9 147 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 381.00 | 16 568.00 | 45 813.00 | 62 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 592 860.00 | 1 509 389.00 | 9 083 471.00 | 10 592 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 304 260.00 | | 4 304 260.00 | 4 304 260.00 |
CF Disponibilités | 615 163.00 | | 615 163.00 | 615 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 198.00 | | 4 973 198.00 | 4 973 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 058.00 | 1 509 389.00 | 14 056 669.00 | 15 566 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 140.00 | 998 140.00 | | 998 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 6 029 804.00 | 6 094 349.00 | | 6 029 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 530.00 | 61 170.00 | | 122 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 590.00 | 7 187 775.00 | | 7 184 590.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767 621.00 | 7 564 648.00 | | 5 767 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 122.00 | 1 032 026.00 | | 1 032 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 6 270.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 037.00 | 96 484.00 | | 54 037.00 |
EA Autres dettes | 11 136.00 | 41 283.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 872 078.00 | 8 740 711.00 | | 6 872 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 056 669.00 | 15 967 727.00 | | 14 056 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032 122.00 | | | 1 032 122.00 |