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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 300.00 | 802.00 | 40 498.00 | 41 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 161.00 | 62 711.00 | 16 450.00 | 79 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 705.00 | 42 818.00 | 10 887.00 | 53 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 437.00 | 106 330.00 | 73 107.00 | 179 437.00 |
BT Marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 159.00 | | 160 159.00 | 160 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 596.00 | 106 330.00 | 233 265.00 | 339 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 315.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 307.00 | 53 336.00 | | 52 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526.00 | 17 941.00 | | -526.00 |
DL TOTAL (I) | 161 782.00 | 176 591.00 | | 161 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 37 757.00 | | 29 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 146.00 | 45 110.00 | | 42 146.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 484.00 | 82 867.00 | | 71 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 265.00 | 259 458.00 | | 233 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 801.00 | | 7 036.00 | 172 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 179 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 829.00 | | 7 036.00 | 125 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 063.00 | 15 267.00 | | 91 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 399.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | 14 868.00 | | 90 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 521.00 | 74 249.00 | 5 272.00 | 79 521.00 |
VW T.V.A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |