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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 400.00 | 226 909.00 | 141 491.00 | 368 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 880.00 | 158 136.00 | 2 744.00 | 160 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 898.00 | 14 194.00 | 5 704.00 | 19 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
BF Prêts | 807 600.00 | 94 000.00 | 713 600.00 | 807 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 310.00 | 493 239.00 | 1 081 071.00 | 1 574 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 360.00 | | 152 360.00 | 152 360.00 |
BZ Autres créances | 119 686.00 | | 119 686.00 | 119 686.00 |
CF Disponibilités | 913 510.00 | | 913 510.00 | 913 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 370.00 | | 1 186 370.00 | 1 186 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 680.00 | 493 239.00 | 2 267 441.00 | 2 760 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 808 500.00 | | | 808 500.00 |
CU Autres participations | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 194.00 | 1 605 115.00 | | 1 624 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 515.00 | 19 079.00 | | 33 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 609.00 | 1 667 094.00 | | 1 700 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 176.00 | 194 675.00 | | 304 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | 53 712.00 | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 541.00 | 151 893.00 | | 89 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 164.00 | 86 722.00 | | 81 164.00 |
EA Autres dettes | 84 589.00 | 28 267.00 | | 84 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 832.00 | 515 269.00 | | 566 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 441.00 | 2 182 363.00 | | 2 267 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 832.00 | 515 269.00 | | 566 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 561.00 | | 133 749.00 | 1 440 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 029.00 | | 749.00 | 180 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 132.00 | | 133 000.00 | 892 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 421.00 | 35 819.00 | | 363 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 418.00 | 33 491.00 | | 193 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 003.00 | 2 328.00 | | 170 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
UP Prêts | 807 600.00 | 807 600.00 | | 807 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
VB T. V. A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 176.00 | 304 176.00 | | 304 176.00 |
VI Groupe et associés | 37 361.00 | 37 361.00 | | 37 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 660.00 | 1 080 660.00 | | 1 080 660.00 |
VW T.V.A. | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 832.00 | 566 832.00 | | 566 832.00 |