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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 888.00 | 29 469.00 | 10 419.00 | 39 888.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 045.00 | 30 169.00 | 40 876.00 | 71 045.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
110 Total général Actif | 110 815.00 | 30 169.00 | 80 646.00 | 110 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
252 Charges sociales | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 580.00 | | | 160 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |