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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 159.00 | 2 648.00 | 2 807.00 |
AH Fonds commercial | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
AP Constructions | 36 891.00 | 17 999.00 | 18 891.00 | 36 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 204.00 | 42 331.00 | 12 873.00 | 55 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 167.00 | 26 709.00 | 23 458.00 | 50 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 415.00 | 87 197.00 | 135 218.00 | 222 415.00 |
BT Marchandises | 580 266.00 | | 580 266.00 | 580 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
CF Disponibilités | 295 649.00 | | 295 649.00 | 295 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 107.00 | | 1 010 107.00 | 1 010 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 522.00 | 87 197.00 | 1 145 325.00 | 1 232 522.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 148.00 | 317 245.00 | | 362 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 990.00 | 54 903.00 | | 40 990.00 |
DL TOTAL (I) | 513 138.00 | 482 148.00 | | 513 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 564.00 | 449.00 | | 100 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 681.00 | 9 187.00 | | 16 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 052.00 | 321 182.00 | | 368 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 890.00 | 126 574.00 | | 146 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 187.00 | 457 393.00 | | 632 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 325.00 | 939 541.00 | | 1 145 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 187.00 | 457 393.00 | | 632 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 449.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 052.00 | 368 052.00 | | 368 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VC Groupe et associés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 851.00 | 113 926.00 | 7 924.00 | 121 851.00 |
VW T.V.A. | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 187.00 | 632 187.00 | | 632 187.00 |