| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 075.00 | | 1 370 075.00 | 1 370 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 146.00 | | 1 546 146.00 | 1 546 146.00 |
CU Autres participations | 1 370 075.00 | | 1 370 075.00 | 1 370 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
DH Report à nouveau | -258 092.00 | -255 872.00 | | -258 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | -2 220.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 532 203.00 | 525 418.00 | | 532 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 553.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 760.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | 11 274.00 | | 13 104.00 |
EA Autres dettes | 997 449.00 | 993 981.00 | | 997 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 942.00 | 1 008 568.00 | | 1 013 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 146.00 | 1 533 986.00 | | 1 546 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 518.00 | 26 144.00 | | 31 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 435.00 | | 207 435.00 | 207 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 435.00 | | 207 435.00 | 207 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 348.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 452.00 | 203 291.00 | | 207 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 667.00 | 205 511.00 | | 200 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785.00 | -2 220.00 | | 6 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 075.00 | | | 1 370 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 075.00 | | | 1 370 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 075.00 | | | 1 370 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 449.00 | 15 025.00 | 982 424.00 | 997 449.00 |
UX Autres créances clients | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 942.00 | 31 518.00 | 982 424.00 | 1 013 942.00 |