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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 584.00 | 52 812.00 | 105 772.00 | 158 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 422.00 | 52 812.00 | 107 610.00 | 160 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
084 Disponibilités | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
110 Total général Actif | 311 242.00 | 52 812.00 | 258 430.00 | 311 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 373 809.00 | 370 013.00 | | 373 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67.00 | | | 67.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 191.00 | 17 509.00 | | 4 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 067.00 | 387 522.00 | | 382 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 020.00 | 189 380.00 | | 186 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 174.00 | -5 099.00 | | 4 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 641.00 | 39 564.00 | | 40 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 292.00 | -1 708.00 | | -2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 55 041.00 | 62 157.00 | | 55 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 4 794.00 | | 4 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 962.00 | 48 972.00 | | 53 962.00 |
252 Charges sociales | 9 786.00 | 5 434.00 | | 9 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 727.00 | 16 753.00 | | 17 727.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 258.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 548.00 | 360 505.00 | | 369 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 519.00 | 27 017.00 | | 12 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | | | 356.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 1 212.00 | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 3 917.00 | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 090.00 | 21 888.00 | | 10 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 825.00 | | | 22 825.00 |