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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
084 Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
110 Total général Actif | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 9 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 559.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 412.00 | 51 967.00 | | 22 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 284.00 | 2 360.00 | | 7 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 196.00 | 54 327.00 | | 34 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 259.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 039.00 | 12 459.00 | | 13 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 526.00 | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 776.00 | 37 492.00 | | 27 776.00 |
252 Charges sociales | -53.00 | 2 664.00 | | -53.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 134.00 | 53 418.00 | | 41 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 938.00 | 909.00 | | -6 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 884.00 | 862.00 | | -6 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 261.00 | | | 261.00 |