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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BZ Autres créances | 168 649.00 | | 168 649.00 | 168 649.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
DH Report à nouveau | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 184 084.00 | | | 184 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 332.00 | | | 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 523.00 | | | 2 523.00 |