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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 702.00 | 60 173.00 | 13 528.00 | 73 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 702.00 | 60 173.00 | 13 528.00 | 73 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
084 Disponibilités | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
110 Total général Actif | 215 007.00 | 60 173.00 | 154 834.00 | 215 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 258.00 | 450 183.00 | | 274 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 2 046.00 | 367.00 | | 2 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 054.00 | 450 550.00 | | 284 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 026.00 | 145 669.00 | | 74 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 420.00 | -2 536.00 | | 6 420.00 |
242 Autres charges externes. | 40 650.00 | 92 458.00 | | 40 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 5 013.00 | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 722.00 | 133 262.00 | | 96 722.00 |
252 Charges sociales | 50 002.00 | 64 566.00 | | 50 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 619.00 | 6 605.00 | | 9 619.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 915.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 503.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 550.00 | 447 455.00 | | 281 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 504.00 | 3 094.00 | | 2 504.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 35.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | 2 232.00 | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 571.00 | 486.00 | | 1 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 915.00 | | | 1 915.00 |