| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 2 485.00 | 1 091.00 | 3 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 576.00 | 2 485.00 | 271 091.00 | 273 576.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
110 Total général Actif | 288 370.00 | 2 485.00 | 285 885.00 | 288 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
242 Autres charges externes. | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
252 Charges sociales | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |