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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491.00 | 1 741.00 | 750.00 | 2 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 6 144.00 | 4 704.00 | 10 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 839.00 | 7 884.00 | 8 954.00 | 16 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 486.00 | | 264 486.00 | 264 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 324.00 | 7 884.00 | 273 440.00 | 281 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 37 227.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 535.00 | 17 474.00 | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 69 235.00 | 62 400.00 | | 69 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | 5 568.00 | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 179.00 | 29 170.00 | | 61 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 9 643.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 591.00 | 78 389.00 | | 137 591.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 139.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 205.00 | 122 909.00 | | 204 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 440.00 | 185 309.00 | | 273 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 205.00 | 122 909.00 | | 204 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 873.00 | | 512 873.00 | 512 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 873.00 | | 512 873.00 | 512 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 765.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 800.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | 11 200.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 7 189.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 839.00 | 4 011.00 | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 3 946.00 | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 539.00 | 514 562.00 | | 528 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 004.00 | 497 088.00 | | 501 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 535.00 | 17 474.00 | | 27 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 039.00 | | 2 432.00 | 15 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 16 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 13 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 539.00 | | 2 432.00 | 11 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 992.00 | 2 525.00 | 632.00 | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992.00 | 2 525.00 | 632.00 | 5 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 323.00 | 151 323.00 | | 151 323.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 778.00 | 155 278.00 | 3 500.00 | 158 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 2 208.00 | | 3 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 604.00 | 2 392.00 | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 39 446.00 | 52 028.00 | | 39 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 747.00 | 27 374.00 | | 37 747.00 |
YT Sous‐traitance | 5 053.00 | 4 499.00 | | 5 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 330.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | 3 538.00 | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 629.00 | 94 712.00 | | 96 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 760.00 | 7 037.00 | | 6 760.00 |
ZE Dividendes | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 851.00 | 86 292.00 | | 84 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |