| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 028.00 | 97 407.00 | 6 621.00 | 104 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 859.00 | 112 198.00 | 6 661.00 | 118 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 131 673.00 | | 131 673.00 | 131 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 824.00 | | 141 824.00 | 141 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 683.00 | 112 198.00 | 148 485.00 | 260 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 631.00 | 45 399.00 | | 45 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276.00 | 14 232.00 | | 32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 110 907.00 | 92 631.00 | | 110 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 2 237.00 | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 673.00 | 36 845.00 | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 578.00 | 47 365.00 | | 37 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 485.00 | 139 996.00 | | 148 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 578.00 | 47 365.00 | | 37 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 699.00 | | 212 699.00 | 212 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 699.00 | | 212 699.00 | 212 699.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 2 511.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 247.00 | 195 891.00 | | 213 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 971.00 | 181 659.00 | | 180 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 276.00 | 14 232.00 | | 32 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 859.00 | | | 118 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 640.00 | 4 559.00 | | 107 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 307.00 | 4 559.00 | | 95 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |