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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 002.00 | | 334 002.00 | 334 002.00 |
AP Constructions | 8 892 652.00 | 299 509.00 | 8 593 142.00 | 8 892 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 226 653.00 | 299 509.00 | 8 927 144.00 | 9 226 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 971.00 | 299 509.00 | 8 954 462.00 | 9 253 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 964 534.00 | 2 964 534.00 | | 2 964 534.00 |
DH Report à nouveau | -436 453.00 | -378 306.00 | | -436 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 107.00 | -58 147.00 | | -95 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 974.00 | 2 528 081.00 | | 2 432 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517 200.00 | 6 694 918.00 | | 6 517 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 1 460.00 | | 3 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 155.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 488.00 | 6 696 698.00 | | 6 521 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 462.00 | 9 224 779.00 | | 8 954 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 007.00 | 179 499.00 | | 182 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 838.00 | | 135 838.00 | 135 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 838.00 | | 135 838.00 | 135 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 237.00 | 3 931.00 | | 51 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 237.00 | 3 931.00 | | 51 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 237.00 | 3 931.00 | | 51 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 134.00 | 3 931.00 | | 200 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 241.00 | 62 077.00 | | 295 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 107.00 | -58 147.00 | | -95 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 614.00 | 277 895.00 | | 21 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 614.00 | 277 895.00 | | 21 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 517 200.00 | 177 719.00 | 710 875.00 | 6 517 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 488.00 | 182 007.00 | 710 875.00 | 6 521 488.00 |