| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 993.00 | 42 874.00 | 9 119.00 | 51 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 220.00 | 39 891.00 | 2 329.00 | 42 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 272.00 | 40 571.00 | 26 701.00 | 67 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 156.00 | 123 336.00 | 53 820.00 | 177 156.00 |
BT Marchandises | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BZ Autres créances | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CF Disponibilités | 383 040.00 | | 383 040.00 | 383 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 665.00 | | 454 665.00 | 454 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 821.00 | 123 336.00 | 508 485.00 | 631 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 318.00 | 253 877.00 | | 117 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 448.00 | 63 441.00 | | 134 448.00 |
DL TOTAL (I) | 256 166.00 | 321 718.00 | | 256 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 89.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 550.00 | 82 505.00 | | 136 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 973.00 | 24 244.00 | | 114 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 319.00 | 106 838.00 | | 252 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 485.00 | 428 556.00 | | 508 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 319.00 | 106 838.00 | | 252 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 839.00 | | 2 165 839.00 | 2 165 839.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 478.00 | | 2 166 478.00 | 2 166 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 24.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446.00 | 24.00 | | 5 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 085.00 | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 137.00 | 1 904.00 | | 7 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 951.00 | 2 989.00 | | 8 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 505.00 | -2 965.00 | | -3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 459.00 | 18 035.00 | | 45 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 924.00 | 1 617 005.00 | | 2 171 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 476.00 | 1 553 564.00 | | 2 037 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 448.00 | 63 441.00 | | 134 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 614.00 | 10 512.00 | | 12 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 221.00 | | 6 935.00 | 204 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 177 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 161 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 133.00 | | 6 351.00 | 189 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 584.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 388.00 | 18 811.00 | 26 863.00 | 131 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 388.00 | 18 811.00 | 26 863.00 | 131 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 319.00 | 252 319.00 | | 252 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 366.00 | 3 107.00 | | 7 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 272.00 | 8 599.00 | | 9 272.00 |
ST Autres comptes | 125 934.00 | 97 429.00 | | 125 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 815.00 | 66 240.00 | | 68 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 841.00 | 3 882.00 | | 3 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 207.00 | 6 989.00 | | 11 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 009.00 | 96 179.00 | | 129 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 94 146.00 | | |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 021.00 | 172 268.00 | | 204 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |