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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 757.00 | 87 578.00 | 27 179.00 | 114 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 591.00 | 62 181.00 | 4 411.00 | 66 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 452.00 | 20 133.00 | 1 319.00 | 21 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 698.00 | 169 892.00 | 35 806.00 | 205 698.00 |
BT Marchandises | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
CF Disponibilités | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 188.00 | | 302 188.00 | 302 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 885.00 | 169 892.00 | 337 994.00 | 507 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 073.00 | 165 320.00 | | 189 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | 23 753.00 | | 40 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 899.00 | 1 908.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 241 173.00 | 201 981.00 | | 241 173.00 |
DP Provisions pour risques | 9 760.00 | 10 486.00 | | 9 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 760.00 | 10 486.00 | | 9 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 735.00 | 8 000.00 | | 22 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 117.00 | 35 642.00 | | 25 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 972.00 | 53 615.00 | | 38 972.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 23 449.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 061.00 | 125 149.00 | | 87 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 994.00 | 337 616.00 | | 337 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 149.00 | | 464 149.00 | 464 149.00 |
FD Production vendue biens | -5 911.00 | | -5 911.00 | -5 911.00 |
FG Production vendue services | 251 708.00 | | 251 708.00 | 251 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 946.00 | | 709 946.00 | 709 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | 1 027.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 1 027.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | 1 027.00 | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 3 959.00 | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 997.00 | 799 374.00 | | 742 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 796.00 | 775 621.00 | | 702 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 202.00 | 23 753.00 | | 40 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 074.00 | | 20 491.00 | 198 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 867.00 | 205 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 867.00 | 202 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 176.00 | | 20 491.00 | 195 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 097.00 | 18 459.00 | 12 664.00 | 164 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 097.00 | 18 459.00 | 12 664.00 | 164 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 486.00 | 9 760.00 | 10 486.00 | 10 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | 9 760.00 | 10 486.00 | 10 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 760.00 | 10 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 179.00 | 59 281.00 | 2 898.00 | 62 179.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |