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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 312.00 | 35 663.00 | 27 649.00 | 63 312.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 465.00 | 35 663.00 | 27 802.00 | 63 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
110 Total général Actif | 107 125.00 | 35 663.00 | 71 462.00 | 107 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 369.00 | | | 8 369.00 |