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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 423.00 | | 256 423.00 | 256 423.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 641.00 | 167 296.00 | | 116 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 460.00 | 4 346.00 | | 30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 152 602.00 | 177 141.00 | | 152 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 959.00 | 54 386.00 | | 90 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 3 889.00 | | 2 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565.00 | 5 496.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 821.00 | 72 944.00 | | 103 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 423.00 | 250 085.00 | | 256 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 821.00 | 72 944.00 | | 103 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 710.00 | -5 139.00 | | -4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 12 000.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540.00 | 7 654.00 | | 12 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 460.00 | 4 346.00 | | 30 460.00 |