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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 013 181.00 | | 1 013 181.00 | 1 013 181.00 |
AP Constructions | 7 662 265.00 | 616 573.00 | 7 045 693.00 | 7 662 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 675 446.00 | 616 573.00 | 8 058 874.00 | 8 675 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 776.00 | 616 573.00 | 8 163 203.00 | 8 779 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 175.00 | 3 002 175.00 | | 3 002 175.00 |
DH Report à nouveau | -550 950.00 | -460 461.00 | | -550 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 489.00 | -90 489.00 | | -90 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 736.00 | 2 451 225.00 | | 2 360 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780 445.00 | 5 933 417.00 | | 5 780 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 1 356.00 | | 3 862.00 |
EA Autres dettes | 18 160.00 | 226.00 | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 467.00 | 5 934 999.00 | | 5 802 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 203.00 | 8 386 224.00 | | 8 163 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 995.00 | 154 555.00 | | 174 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 906.00 | 170 697.00 | | 170 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 395.00 | 261 186.00 | | 261 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 489.00 | -90 489.00 | | -90 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 780 445.00 | 152 972.00 | 611 890.00 | 5 780 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UX Autres créances clients | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 972.00 | | | 152 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 467.00 | 174 995.00 | 611 890.00 | 5 802 467.00 |