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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368.00 | 3 599.00 | 769.00 | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 009.00 | 76 494.00 | 64 515.00 | 141 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 673.00 | 80 093.00 | 71 580.00 | 151 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 557.00 | 133.00 | 143 424.00 | 143 557.00 |
BZ Autres créances | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
CF Disponibilités | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 087.00 | 133.00 | 282 955.00 | 283 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 761.00 | 80 226.00 | 354 535.00 | 434 761.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
DL TOTAL (I) | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 944.00 | | | 208 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 535.00 | | | 354 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 786.00 | 23 308.00 | | 56 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 786.00 | 23 308.00 | | 56 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 390.00 | 11 390.00 | 30 000.00 | 41 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 868.00 | 17 083.00 | 44 785.00 | 61 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 681.00 | 190 681.00 | | 190 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 481.00 | 190 681.00 | 5 800.00 | 196 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 944.00 | 134 159.00 | 74 785.00 | 208 944.00 |