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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 584 314.00 | | 584 314.00 | 584 314.00 |
AP Constructions | 4 588 187.00 | 399 458.00 | 4 188 729.00 | 4 588 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 501.00 | 399 458.00 | 4 773 044.00 | 5 172 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 176.00 | 399 458.00 | 4 793 718.00 | 5 193 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 728.00 | 1 902 728.00 | | 1 902 728.00 |
DH Report à nouveau | -457 331.00 | -339 235.00 | | -457 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 104.00 | -118 096.00 | | -118 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 293.00 | 1 445 397.00 | | 1 327 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 457.00 | 3 479 729.00 | | 3 462 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 1 460.00 | | 3 862.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 426.00 | 3 481 189.00 | | 3 466 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 718.00 | 4 926 586.00 | | 4 793 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 240.00 | 20 421.00 | | 21 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 396.00 | 61 300.00 | | 61 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 500.00 | 179 396.00 | | 179 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 104.00 | -118 096.00 | | -118 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 369.00 | 131 089.00 | | 268 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 369.00 | 131 089.00 | | 268 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 462 457.00 | 17 271.00 | 69 085.00 | 3 462 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 426.00 | 21 240.00 | 69 085.00 | 3 466 426.00 |