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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 939 179.00 | | 939 179.00 | 939 179.00 |
AP Constructions | 4 767 640.00 | 396 310.00 | 4 371 330.00 | 4 767 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 819.00 | 396 310.00 | 5 310 509.00 | 5 706 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 484.00 | 396 310.00 | 5 349 174.00 | 5 745 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 522.00 | 2 026 522.00 | | 2 026 522.00 |
DH Report à nouveau | -272 746.00 | -247 186.00 | | -272 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 568.00 | -25 560.00 | | -25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 208.00 | 1 753 776.00 | | 1 728 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 997.00 | 3 714 907.00 | | 3 616 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 1 460.00 | | 3 862.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 966.00 | 3 716 367.00 | | 3 620 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 174.00 | 5 470 143.00 | | 5 349 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 878.00 | 99 370.00 | | 101 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 616 997.00 | | | 3 616 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 104.00 | 106 008.00 | | 106 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 671.00 | 131 567.00 | | 131 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 568.00 | -25 560.00 | | -25 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 119.00 | 119 191.00 | | 277 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 119.00 | 119 191.00 | | 277 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 616 997.00 | 97 910.00 | 391 638.00 | 3 616 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 966.00 | 101 878.00 | 391 638.00 | 3 620 966.00 |