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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 1 769.00 | 493.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621.00 | 1 769.00 | 853.00 | 2 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BZ Autres créances | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CF Disponibilités | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 856.00 | 1 769.00 | 101 087.00 | 102 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 72 374.00 | 63 582.00 | | 72 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 728.00 | 8 792.00 | | -4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 74 356.00 | 79 084.00 | | 74 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 56.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 8 620.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 070.00 | 12 850.00 | | 8 070.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 830.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 805.00 | 15 040.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 731.00 | 37 430.00 | | 26 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 087.00 | 116 514.00 | | 101 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 731.00 | 37 430.00 | | 26 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
FG Production vendue services | 94 284.00 | 200.00 | 94 484.00 | 94 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 899.00 | 200.00 | 200 099.00 | 199 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 706.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 936.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -706.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 109.00 | 208 346.00 | | 206 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 837.00 | 199 554.00 | | 210 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 728.00 | 8 792.00 | | -4 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 486.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 486.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | 8.00 | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |