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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 920.00 | | 441 920.00 | 441 920.00 |
BZ Autres créances | 503 936.00 | | 503 936.00 | 503 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 383.00 | | 504 383.00 | 504 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 303.00 | | 946 303.00 | 946 303.00 |
CU Autres participations | 437 920.00 | | 437 920.00 | 437 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 671 360.00 | -47 802.00 | | 671 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 407.00 | 719 562.00 | | 233 407.00 |
DL TOTAL (I) | 909 167.00 | 675 760.00 | | 909 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 34 255.00 | 148 589.00 | | 34 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 135.00 | 322 524.00 | | 37 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 303.00 | 998 285.00 | | 946 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 170.00 | 735 351.00 | | 238 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763.00 | 15 789.00 | | 4 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 407.00 | 719 562.00 | | 233 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 936.00 | 503 936.00 | | 503 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 936.00 | 503 936.00 | 4 000.00 | 507 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |